HGRU11: Um Olhar Aprofundado Sobre O Fundo Imobiliário Que Gera Renda Mensal

Os fundos imobiliários têm conquistado cada vez mais espaço no mercado brasileiro, e um dos destaques que merece atenção é o HGRU11. Este fundo se destaca não apenas pela diversidade de seu portfólio, mas também pela robustez de sua base de cotistas, que é uma das maiores do país. Vamos explorar o que torna o HGRU11 uma opção atrativa para investidores e entender como funciona o arcabouço que gera dividendos de forma mensal.

O Portfólio do HGRU11

O HGRU11 possui um portfólio diversificado, vigilante e interessante. Com 103 ativos distribuídos por 16 estados, esse fundo abrange mais de 600 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL). Essa variedade não só facilita a captação de renda, mas também ajuda a minimizar riscos, já que a performance não depende de um único imóvel.

• Segurança e Estabilidade: A vacância física do HGRU11 é de apenas 0,8%, o que indica que quase todos os seus imóveis estão rentabilizando.
• Contratos Longos: Com um prazo médio (WALE) dos contratos de 9,9 anos, o fundo proporciona uma previsibilidade interessante de receitas futuras.

Em junho de 2025, o HGRU11 alcançou uma receita total de R$ 40,5 milhões, resultando em um lucro de R$ 35,2 milhões, que se traduziu em R$ 1,52 por cota — um crescimento notável de 73,7% em relação ao mês anterior.

Como o HGRU11 Gera Dividendos Mensais?

Um dos atrativos dos fundos imobiliários é a possibilidade de gerar renda passiva. O HGRU11 se destaca por distribuir dividendos mensalmente. Em julho de 2025, o valor foi de R$ 1,55 por cota, o maior valor distribuído nos últimos seis meses. No total, no último ano, o fundo distribuiu R$ 12,30 por cota em dividendos.

Ao longo do primeiro semestre, a distribuição média foi de R$ 1,01 por cota, demonstrando um potencial consistente de retorno. Para se ter uma ideia, a base de cotistas do HGRU11 é composta por 221.395 investidores, que se beneficiam das receitas originadas principalmente de locatários sólidos.

Fonte de Renda

A receita do HGRU11 é impulsionada por locatários robustos:

• Carrefour (24%)
• Assaí (23%)
• Pernambucanas (18%)
• YDUQS (13%)
• Ânima (4%)

Esses grandes varejistas, assim como instituições educacionais, proporcionam uma fonte estável de renda para o fundo, com 49% da receita proveniente do varejo alimentício e 28% do setor educacional.

Entendendo o HGRU11

Mas o que é exatamente o HGRU11? Este fundo imobiliário tem como foco a exploração de empreendimentos urbanos com fins institucionais e comerciais, excluindo áreas como lajes corporativas, shoppings e logística. Com uma composição patrimonial voltada ao varejo e à educação, o HGRU11 investe principalmente em:

• Imóveis de varejo alimentício em São Paulo (24,7%)
• Varejo de vestuário em São Paulo (14,7%)
• Varejo alimentício no Paraná (9,7%)
• Imóveis educacionais em São Paulo (8,9%)

Dessa forma, a receita contratada reflete essa distribuição, o que garante uma diversidade benéfica ao fundo.

Contratos Resilientes

Os contratos de locação garantem uma sustentabilidade financeira ao HGRU11. Aproximadamente 83% da receita é proveniente de contratos atípicos, o que tende a oferecer maior segurança. Além disso, 95% dos contratos são ajustados pelo IPCA, enquanto o restante é indexado ao IGP-M.

Alavancagem do HGRU11

A alavancagem é um ponto importante a considerar ao avaliar qualquer investimento. O HGRU11 possui uma alavancagem financeira de 6,0%, com um passivo total de R$ 403 milhões, dos quais R$ 129 milhões devem ser pagos a curto prazo.

Esses valores estão bem cobertos por recursos alocados em Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e renda fixa. A gestão do fundo projeta manter essa alavancagem até o final de 2025 e, posteriormente, iniciar um processo de redução gradual.

A Visão de Futuro do HGRU11

O HGRU11 se destaca não apenas como um investimento seguro, mas também como uma oportunidade de crescimento. A equipe de gestão tem constantemente monitorado a performance dos imóveis e o comportamento do mercado, permitindo ajustes que podem maximizar a geração de receita.

A possibilidade de rescisão antecipada do contrato com o locatário da Loja Mineirão em Rio Branco é um tema em pauta no último relatório gerencial, demonstrando que a tomada de decisão é sempre acompanhada de análises precisas e criteriosas.

Energizando Sua Renda Passiva

Se você está em busca de um ativo que possa trazer uma renda passiva mensal estável e com um histórico de crescimento, o HGRU11 merece seu olhar atencioso. Com um portfólio robusto, inquilinos de peso e uma gestão eficaz, este fundo imobiliário tem se provado uma escolha interessante no panorama do mercado.

Conectando-se ao Mundo dos FIIs

Investir em fundos imobiliários como o HGRU11 pode ser uma excelente forma de diversificar seus ativos e garantir uma renda passiva. Em um cenário onde as taxas de juros estão em constante alteração e a economia se mostra volátil, a segurança e a previsibilidade proporcionadas pelo HGRU11 são atrativos demais para ignorar.

Se você é novo no universo dos investimentos, considere buscar informações, debater com outros investidores e até mesmo consultar um profissional de finanças. Essa pesquisa não só enriquecerá seu conhecimento, mas também facilitará a construção de uma carteira de investimentos mais sólida e diversificada.

Oportunidade de Investimento

Por fim, se você ainda não explorou os fundos imobiliários, o HGRU11 pode ser um ótimo ponto de partida. Não só pela remuneração que oferece, mas pela oportunidade de compreender como o mercado imobiliário funciona e quais estratégias você pode empregar para maximizar seus retornos.

Então, o que você está esperando? Fique à frente do mercado e comece a sua jornada investindo em ativos como o HGRU11 hoje mesmo!