Semana Crucial para os Mercados: O que Observar

Estamos prestes a vivenciar uma semana decisiva para os investidores, já que uma série de indicadores econômicos pode impactar significativamente as expectativas sobre as políticas monetárias, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O olhar atento ao cenário econômico é fundamental, e aqui estão os principais pontos a serem acompanhados.

Indicadores Nacionais: IPCA em Foco

Na esfera nacional, o principal destaque é o IPCA de maio, cuja divulgação está prevista para a próxima terça-feira (10). As projeções indicam um aumento de 0,33% em relação ao mês anterior. Esse dado é vital para orientar as diretrizes futuras do Banco Central, especialmente em meio ao debate sobre o término do ciclo de cortes na Selic.

Além do IPCA, outros dados relevantes estão na mira dos analistas:

• IGP-M (1ª prévia de junho)
• Pesquisa Industrial Regional
• Pesquisa Mensal de Comércio

Esses indicadores ajudarão a construir um panorama mais claro da atividade econômica brasileira.

Olhando para os EUA: Dados de Inflação

No exterior, a atenção se volta para os dados de inflação nos Estados Unidos. As divulgações do CPI e do PPI referentes a maio ocorrerão na próxima quarta (11) e quinta-feira (12), respectivamente. Com uma expectativa de avanço de 0,30% para o CPI, esses números têm o potencial de influenciar as decisões sobre as taxas de juros do Federal Reserve.

Os investidores também estarão de olho em outros indicadores, como os pedidos de auxílio-desemprego e a confiança do consumidor, que servirão como termômetros da saúde da economia americana.

Volatilidade e Movimentação dos Ativos

Diante desse cenário repleto de incertezas e influências macroeconômicas, a expectativa é de que os principais ativos financeiros — como Ibovespa, dólar futuro, Nasdaq, S&P 500 e Bitcoin — apresentem maior volatilidade. Portanto, uma análise técnica detalhada será imprescindível. A seguir, vamos examinar os gráficos desses ativos, focando nas áreas de suporte, resistência e nas possíveis movimentações de curto prazo.

Análise Técnica do Ibovespa

Atualmente, o Ibovespa está passando por um movimento corretivo após ter alcançado um recorde histórico de 140.381 pontos no início de 2025. A última semana trouxe mais uma queda, marcando o terceiro fechamento consecutivo em baixa. O índice agora opera abaixo das médias móveis, sugerindo um enfraquecimento na tendência de alta.

• Suporte imediato: níveis entre 135.600 e 134.990 pontos
• Possíveis alvos de queda: 132.870 e 129.700 pontos

Caso ultrapasse esses limites, a pressão vendedora pode se intensificar, levando a um suporte mais significativo em 122.530 pontos.

Por outro lado, para que a tendência de alta seja retomada, o índice precisa romper as resistências em 137.120 a 137.975 pontos. Se isso ocorrer, poderemos observar um retorno aos 139.540 pontos e à máxima histórica, com projeções futuras que incluem 141.780 e 142.585 pontos.

Análise Técnica do Dólar

O dólar futuro continua sua trajetória de queda iniciada no final de 2024, encontrando resistência na faixa de 6.557 pontos. Recentemente, o ativo registrou a mínima do ano, em 5.585 pontos, acumulando uma desvalorização de 12,61% em 2025 e de 3,07% só neste mês de junho.

• Suporte atual: 5.585 pontos
• Possíveis alvos de baixa: 5.561 e 5.492 pontos

Se houver uma tentativa de reversão, o dólar precisará romper a resistência em 5.645,5 a 5.700 pontos, para que novos alvos técnicos sejam atingidos, como 5.777,5 e superiores.

Análise Técnica da Nasdaq

A Nasdaq vem apresentando um robusto movimento de recuperação após atingir a mínima do ano em 16.542 pontos. O índice acumula uma alta de 3,57% em 2025, com 1,97% apenas em junho, e atualmente está negociado a 21.761 pontos.

• Resistência crítica: 21.892 pontos
• Projeções de alta: 22.222 pontos e, se superado, 23.000 a 23.120 pontos

Entretanto, uma correção poderia ser sinalizada se o índice cair abaixo dos suportes em 21.470 a 20.777 pontos.

Análise Técnica do S&P 500

O S&P 500 também mostra sinais de recuperação após uma baixa até 4.835 pontos este ano. O índice já subiu 2,02% até agora, mantendo um forte momentum de alta.

• Resistência a ser rompida: 6.017 pontos
• Alvos em potencial: 6.147 e projeções de alta em 6.300 a 6.308 pontos

Se o índice cair para abaixo de 5.940 a 5.888 pontos, poderemos observar uma correção mais acentuada com novos suportes em 5.767 a 5.720 pontos.

Análise do Bitcoin

O Bitcoin, por sua vez, mantém um viés altista em 2025, já que apresentou uma valorização acumulada de 13,80% e renovou seu topo histórico em US$ 111.917. A partir da mínima do ano em US$ 74.393, o ativo entrou em uma forte fase de alta, mas agora mostra sinais de consolidação.

• Faixa de resistência: US$ 106.885 a 109.453
• Projeções futuras em caso de rompimento: US$ 112.540 e US$ 115.180

Contudo, se os suportes entre US$ 104.080 a 101.615 forem rompidos, o Bitcoin pode experimentar uma correção mais significativa.

O Olhar para o Futuro

Com um panorama econômico tão dinâmico, os investidores precisam estar preparados para as surpresas que a próxima semana pode trazer. As movimentações nos mercados estão interligadas e podem ser influenciadas por uma série de fatores, tanto internos quanto externos. Portanto, fique atento às novas atualizações, estude os gráficos e não hesite em fazer as perguntas necessárias para compreender melhor o que está em jogo.

Estamos prontos para acompanhar essa jornada. Que resultados as próximas divulgações nos trarão? Quais decisões você tomará com base nas análises apresentadas? Compartilhe suas opiniões e estratégias!