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ETFs que Estão em Alta: Os Melhores Retornos em 2025 até Setembro

Os fundos de índice, conhecidos como ETFs, voltados para ações brasileiras e setores mais defensivos, apresentaram um desempenho impressionante em 2025, acumulando retornos de até 36,45% até setembro. Esse levantamento, realizado pela Quantum Finance, revela que a Itaú Asset Management se destaca com seu fundo FIND11, acompanhado de gestores como Trígono Capital, Investo e Nu Asset, que também apresentaram resultados notáveis.

Desempenho dos Principais ETFs

Detalhes dos Principais ETFs em Alta

Vamos explorar um pouco mais sobre os ETFs que possuem os melhores desempenhos até agora:

• FIND11: Gerido pela Itaú Asset, este ETF, que acompanha o índice IFNC focado no setor financeiro, apresenta uma alta notável de 36,45%. Essa valorização reflete o crescimento das ações de bancos e seguradoras, impulsionadas pela estabilidade da taxa Selic e a melhoria nos resultados do setor.
• TRIG11: Com um retorno de 36,09%, este fundo da Trígono Capital replica o índice de Ações Micro Caps, que compreende empresas de menor capitalização na B3. O desempenho do TRIG11 é atribuído ao apetite renovado dos investidores por risco e pela diversificação oferecida na Bolsa.
• BDEF11: O ETF do Banco Bradesco, que acumula 35,42% em 2025, foca em setores considerados defensivos como energia, saneamento e telecomunicações. Baseado no índice Morningstar BR Defensive Sectors Equal Weighted, ele mostra como a resiliência pode se traduzir em rentabilidade.
• BDOM11: Este fundo da Investo, cuja valorização chega a 30,71%, busca maximizar a exposição à economia brasileira, acompanhando ações que refletem esse desenvolvimento.
• HIGH11: Com 28,28%, o fundo da Nu Asset Management replica o Ibovespa Smart High Beta B3, que concentra ações mais sensíveis a flutuações do mercado.

Os Melhores ETFs de Setembro

Em setembro, três ETFs se destacaram pelos altos retornos acumulados:

• YDRO11: Tendo como foco o índice S&P Kensho Hydrogen Economy, o YDRO11 do Itaú Asset apresentou um desempenho excepcional com alta de 13,33%. Isso se deve ao crescimento das empresas ligadas ao hidrogênio, um setor que tem ganhado destaque devido a iniciativas de descarbonização.
• NUCL11: O fundo da Investo, que segue o índice MVIS Global Uranium & Nuclear Energy, teve uma valorização de 11,97%. Esse crescimento reflete o interesse renovado em energia nuclear, à medida que o mundo busca soluções para a segurança energética.
• TECX11: O ETF do Bradesco, que acompanha empresas de tecnologia na China, registrou um retorno de 10,68%, aproveitando o movimento de inovação no setor.

Por Que Investir em ETFs?

Os ETFs se tornaram uma escolha popular entre investidores por diversas razões. Aqui estão algumas delas:

• Diversificação: Ao investir em um ETF, você adquire uma cesta de ativos, que pode incluir ações, títulos e até commodities. Isso ajuda a minimizar riscos em comparação a investimentos individuais.
• Facilidade de Acompanhamento: ETFs são geridos de forma passiva, o que significa que eles representam um índice específico, tornando mais simples acompanhar seu desempenho e entender onde seu dinheiro está investido.
• Liquidez: NFTs são negociados na bolsa, o que permite que você compre ou venda seus ativos a qualquer momento durante o pregão, garantindo maior agilidade na gestão de seus investimentos.

Investir em ETFs é, sem dúvidas, uma estratégia que pode oferecer bons resultados, principalmente quando se analisa o desempenho observado até agora. Eles são uma excelente maneira de diversificar seu portfólio, fazer uma gestão eficiente de riscos e, ao mesmo tempo, acompanhar tendências do mercado.

Reflexão Final

A ascensão dos ETFs no mercado brasileiro é um reflexo do crescente interesse dos investidores em opções que proporcionam variedade e segurança. Com as informações apresentadas, você se sente mais preparado para explorar o potencial desses fundos? Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários!