Análise da Cotação do Dólar: Múltiplos Fatores em Jogo

Na terça-feira, dia 1º, o dólar à vista quebrou uma sequência de quedas, registrando uma alta de 0,48% e fechando a R$ 5,4610. Esse movimento reflete diversas influências, tanto do cenário internacional quanto dos desdobramentos políticos internos.

O Cenário Político Brasileiro e Seus Efeitos no Câmbio

No Brasil, a situação política tem gerado flutuações significativas na economia. O governo federal decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter uma decisão do Congresso que havia barrado o aumento do IOF sobre operações financeiras. Essa ação gera um aumento da incerteza no ambiente institucional, o que tende a pressionar o valor do câmbio.

Mudanças no Cenário Internacional

Enquanto isso, no exterior, o fortalecimento do dólar frente a outras moedas foi impulsionado pelo relatório Jolts. Este documento revelou uma alta inesperada nas vagas de emprego disponíveis nos EUA, criando novas expectativas sobre eventuais cortes nas taxas de juros que o Federal Reserve poderá implementar no futuro.

Oscilações do Minidólar

O comportamento do minidólar durante o pregão foi notável. Iniciando o dia em queda, a moeda ganhou força ao longo da manhã, motivada pela busca de investidores por proteção diante da instabilidade política e pela robustez dos dados do mercado de trabalho nos EUA. Essa volatilidade sugere que os traders estão ajustando suas expectativas em relação ao futuro comportamento da moeda americana.

Expectativas em Relação ao STF e Indicadores dos EUA

A expectativa em relação às decisões do STF sobre o IOF e a divulgação de novos indicadores econômicos dos EUA permanecerá influenciando a movimentação dos contratos futuros de dólar. Isso promete uma alta volatilidade nos próximos dias de negociação.

Encerramento do Minidólar: Análise Técnica

Os contratos futuros de minidólar (WDOQ25), com vencimento em agosto, encerraram a última sessão com uma alta de 0,40%, fechando aos 5.495,5 pontos.

• Gráfico Diário: O minidólar apresenta uma estrutura baixista, sendo negociado abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos e testando a linha de retorno do canal de baixa.
• Indicador IFR (14): Está em 35,92, próximo da zona de sobrevenda.

Suportes e Resistências

• Suporte Relevante: 5.416/5.380
• Possíveis Quebras: Um rompimento nessa faixa pode abrir espaço para novas quedas, atingindo os níveis de 5.320/5.275,5 pontos.
• Resistência: Situada em 5.595/5.620, seu rompimento pode levar o ativo a regiões de 5.652,5/5.672,5 pontos.

Movimento no Gráfico de 15 Minutos

Analisando o minidólar no gráfico de 15 minutos, percebemos que, embora tenha fechado a última sessão em alta, a estrutura atual permanece fragilizada. O ativo se encontra abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos, o que sinaliza que a pressão compradora ainda não é suficiente para mudar a tendência de curto prazo.

• Zona de Resistência: O ativo voltou a testar uma antiga região de fundo, agora atuando como resistência, o que representa um exemplo clássico do "princípio da bipolaridade".

Principais Níveis a Observar

Para o pregão de hoje (2):

• Suportes: 5.492/5.483, 5.468/5.464, e 5.450/5.444.
• Resistências: 5.509/5.519, 5.539/5.547, e 5.562/5.571.

Se o minidólar conseguir superar a resistência entre 5.509/5.519 com um volume considerável, isso poderá sinalizar um movimento de alta, buscando os próximos alvos em 5.539/5.547.

A Possibilidade de Retorno à Tendência de Baixa

Porém, se a resistência não for rompida, há uma probabilidade considerável da tendência de baixa se reinstalar. A perda do suporte em 5.492/5.483 pode intensificar a pressão vendedora, movendo o preço em direção a 5.468/5.464 e, potencialmente, até 5.450/5.444.

Análise no Gráfico de 60 Minutos do Dólar Futuro (WDOQ25)

No gráfico de 60 minutos, o minidólar fechou a sessão anterior em alta, ultrapassando as médias móveis de 9 e 21 períodos. No entanto, a média de 21 períodos ainda apresenta uma inclinação negativa, indicando que a tendência de curto prazo continua vulnerável.

Durante o pregão, a faixa entre 5.501,5/5.510,5 atuou como uma forte barreira para os compradores, limitando a alta. Essa região é crucial para entendermos os movimentos futuros do preço.

Possíveis Fluxos no Minidólar

Se um rompimento dessa barreira ocorrer com um volume elevado, os preços poderão seguir em direção às resistências em 5.536/5.547 e 5.567,5/5.582, que são níveis que, se alcançados, podem confirmar uma mudança na estrutura do intraday.

Entretanto, caso o minidólar enfrente rejeição na faixa mencionada, a pressão vendedora deve aumentar, especialmente se o suporte em 5.464 for perdido. Nesse caso, poderemos testemunhar novas quedas, potencialmente até 5.444/5.423, e extensões até 5.391.

Reflexões Finais

A volatilidade do mercado cambial exige acompanhamento constante das variáveis políticas e econômicas. O cenário atual indica que os acontecimentos no Brasil e os indicadores dos EUA são determinantes para o comportamento do dólar nos próximos dias.

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