O fundo imobiliário (FII) EXES11 anunciou a distribuição de R$ 0,13 por cota, referente aos resultados do período, com pagamento previsto para 27 de outubro de 2026. Terão direito aos proventos os investidores que estiverem posicionados no fundo na data-base de 20 de outubro. Pelo preço de fechamento de 30 de setembro, de R$ 9,71, o valor equivale a um dividend yield mensal de aproximadamente 1,34%.
Distribuições e desempenho do fundo
Dividend yield é a relação entre os proventos pagos e o preço ou valor de referência da cota. No cálculo mensal divulgado para o EXES11, a base é a cotação de fechamento de setembro. O indicador não representa uma garantia de pagamentos futuros.
O fundo distribuiu R$ 1,56 por cota nos 12 meses encerrados em agosto de 2026. Considerando o valor patrimonial, esse total correspondeu a um dividend yield de 17,13%. Entre janeiro de 2025 e agosto de 2026, os pagamentos mensais permaneceram em R$ 0,13 por cota, durante 20 meses consecutivos.
Em levantamento com dados do Comdinheiro, o EXES11 ficou na primeira posição entre 87 fundos imobiliários de recebíveis quando considerado o dividend yield patrimonial, em agosto de 2026. O fundo também acumulava 15 meses seguidos entre os dez primeiros colocados no ranking.
Oferta prevê captação de R$ 250 milhões
O EXES11 iniciou sua 6ª emissão de cotas, com volume-base de R$ 250 milhões. A oferta prevê a emissão de 25.227.044 novas cotas, ao preço de subscrição de R$ 9,91 cada. Há possibilidade de lote adicional de até 25%.
A operação é primária: os recursos captados serão incorporados ao patrimônio do fundo. O investimento mínimo é de dez cotas, equivalente a R$ 99,10. A Éxes Gestora de Recursos é responsável pela gestão, e o BTG Pactual Serviços Financeiros atua como administrador. A gestora informou que pagará 27,5% dos custos da oferta.
O dinheiro será destinado à compra de recebíveis imobiliários, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Imobiliárias Garantidas (LIG). Esses instrumentos estão ligados ao crédito imobiliário. Segundo a Éxes, quase três quartos da carteira de crédito do fundo foram originados e estruturados pela própria gestora.
A gestora também informou ter identificado 21 operações que podem ser avaliadas para a carteira, em um pipeline estimado em R$ 890,7 milhões. O valor reúne oportunidades em análise e não representa compromisso de investimento do EXES11.
Datas e regras para participar
O direito de preferência permite que cotistas atuais subscrevam novas cotas antes da oferta ao público em geral. A data de corte para identificar os investidores elegíveis foi definida para 15 de outubro de 2026. O período para exercer o direito vai de 19 a 29 de outubro, na B3, a bolsa brasileira.
O fator de proporção é de 1,78896745052195 nova cota para cada cota detida. A cessão do direito de preferência não será permitida, e a oferta não terá período de sobras, etapa em que cotas não subscritas poderiam ser redistribuídas aos investidores que manifestassem interesse.
A subscrição pelo público em geral está prevista para ocorrer de 4 a 18 de novembro. O procedimento de alocação deve ser realizado em 19 de novembro, e a liquidação financeira, em 25 de novembro. As datas são indicativas. A distribuição das cotas será feita por rateio proporcional aos valores subscritos.