O fundo imobiliário RECR11 anunciou distribuição de R$ 0,7636 por cota referente aos resultados de outubro, com pagamento previsto para 16 de novembro de 2026. O valor foi divulgado em 9 de novembro, mesma data usada como referência para identificar os cotistas que terão direito ao rendimento; o crédito será feito automaticamente pelas corretoras.
Valor e data de pagamento
O provento anunciado é superior ao rendimento pago pelo fundo no mês anterior e corresponde a um dividend yield mensal estimado em 1,08%. Dividend yield é a relação entre o valor distribuído por uma cota e o preço do ativo, expressa em percentual. A estimativa informada para o RECR11 considera o pagamento de R$ 0,7636 por cota.
Para receber, o investidor precisava manter cotas do fundo até o encerramento do pregão de 9 de novembro, a data-base definida no anúncio. Quem se enquadra nesse critério receberá os recursos na conta da corretora em 16 de novembro, sem necessidade de solicitar o pagamento.
O valor informado é individual por cota. Assim, o total recebido por cada investidor depende da quantidade de cotas que possuía na data de referência. O anúncio se refere aos resultados de outubro, mas o pagamento ocorre em novembro.
Composição da carteira
Segundo as informações divulgadas, cerca de 95% dos recursos do fundo estão aplicados em ativos. A carteira inclui 99 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), participações em seis fundos imobiliários e exposição ao imóvel Morumbi Plaza, localizado em São Paulo.
Os CRIs são títulos ligados a recebíveis do setor imobiliário. Entre esses papéis, 79% estão atrelados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador de inflação, e 18% ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI), referência de juros usada no mercado financeiro. Parte das operações conta com mecanismos de proteção contra variações negativas da inflação.
A distribuição dos indexadores indica que a maior parte dos CRIs acompanha o IPCA, enquanto uma parcela menor está vinculada ao CDI. O anúncio não detalha quais operações têm proteção contra a deflação nem informa o peso dos demais ativos da carteira além dos percentuais apresentados.
Movimentações em outubro
Durante outubro, o RECR11 comprou novos CRIs, entre eles os papéis Mamucabo, no valor de R$ 22,39 milhões, e FIT MCMV Realiza, de R$ 8,02 milhões. No mesmo período, o fundo também vendeu e liquidou outras operações. As alienações somaram cerca de R$ 22,22 milhões.
Os valores das aquisições citadas e das alienações representam movimentações da carteira no mês. As informações disponíveis não detalham os preços de venda de cada operação nem o efeito individual dessas transações sobre o rendimento anunciado de R$ 0,7636 por cota.
Tributação dos rendimentos
Os rendimentos do RECR11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas que atendam aos requisitos previstos na legislação. A isenção depende do cumprimento dessas condições legais. O pagamento será creditado diretamente pelas corretoras aos investidores com direito ao provento, conforme a posição mantida até o fim do pregão de 9 de novembro.